Cómo usar Trailing Stop Loss (5 poderosas técnicas que funcionan)
¿Qué es un stop loss dinámico?
¿Se ha preguntado alguna vez cómo los traders profesionales aprovechan las grandes tendencias?
Conoce el tipo de tendencia que sigue subiendo y sus ganancias siguen creciendo como una bola de nieve, mientras usted no hace nada.
Bueno, el secreto es este…
Utilizan un stop loss dinámico.
Estás pensando:
“No funciona”.
“Lo he usado antes, pero el mercado siempre llega a mi límite de pérdida antes de que cambie de tendencia”.
Eso es porque:
- Tienes expectativas equivocadas sobre seguir una tendencia .
- Está utilizando la técnica incorrecta de trailing stop loss
- Su trailing stop loss es demasiado ajustado
Pero no te preocupes.
Te enseñaré cómo arreglar todo esto y más en la publicación de hoy.
ADEMÁS, aprenderá 5 técnicas poderosas para rastrear su stop loss para que pueda reducir el riesgo y seguir tendencias MASIVAS.
Ahora, si lo prefiere, puede ver este video de capacitación a continuación…
¿Qué es un trailing stop loss y cómo funciona?
Un stop loss dinámico es una orden que “bloquea” las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.
Y solo saldrá de la operación si el mercado se revierte en una cantidad X.
Así es como se ve un stop loss dinámico:
Aquí hay un ejemplo de parada final:
Compró acciones de ABC por $100 y su stop loss dinámico es de $10.
Esto significa que si el precio sube a $120, su tope de pérdidas dinámico es de $110 (120–10).
Y saldrá de la operación si el precio baja a $110.
¿Ves cómo funciona?
Ahora te estarás preguntando…
¿Por qué usar un stop loss dinámico?
Seamos honestos.
Ni tú ni yo podemos predecir cuánto durará una tendencia.
Pero lo que puede hacer es usar un stop loss dinámico y tomar lo que le ofrece el mercado.
Desventajas de Trailing Stop Loss
Ahora aquí está la verdad:
La mayoría de las veces (incluso si usa un stop loss dinámico), no seguirá una tendencia.
Además, es común ver a los ganadores convertirse en perdedores, ya que el precio se mueve a su favor y luego alcanza su stop loss dinámico.
Esto hace que muchos comerciantes se den por vencidos y digan que “no funciona”.
Pero aquí está la cosa…
Si puede soportar los cambios emocionales, eventualmente captará una gran tendencia, posiblemente logrando un riesgo de recompensa de 1 a 20 o más.
Y esto es algo que la mayoría de los comerciantes nunca llegan a experimentar porque “no funciona” para ellos.
Próximo…
Cómo rastrear su stop loss con la media móvil
El promedio móvil es un indicador que promedia los precios anteriores y lo muestra como una línea en su gráfico.
Puede usarlo para identificar la tendencia, filtrar el “ruido”, etc.
Si desea obtener más información, consulte la Guía de estrategia del indicador de media móvil .
Pero por ahora, aprendamos cómo usarlo para rastrear su stop loss.
Así es cómo:
- Decide el tipo de tendencia que quieres montar
- Utilice la media móvil adecuada
- Salga cuando el precio cierre más allá de él
Esto significa que si desea seguir una tendencia a corto plazo, puede rastrear su stop loss con un promedio móvil (MA) de 20 períodos y salir de su operación si el precio cierra más allá.
Un ejemplo:
Consejo profesional:
Puede usar el MA de 50 períodos para seguir la tendencia a mediano plazo y el MA de 200 períodos para seguir la tendencia a largo plazo.
Indicador de rango verdadero promedio: cómo usarlo para enormes grandes tendencias
¿Ha visto a los comerciantes usar un stop loss móvil fijo de 20 pips?
Es una broma.
Porque no considera la volatilidad de los mercados.
Imagine tener un stop loss de 20 pips cuando el mercado oscila un promedio de 200 pips por día.
Es como tirar dinero por la taza del inodoro.
Entonces, ¿cuál es la solución?
Puede utilizar el indicador Average True Range (ATR) para establecer un tope dinámico basado en la volatilidad.
Así es como funciona…
- Decide el múltiplo de ATR que usarás (ya sea 3, 4, 5, etc.)
- Si está largo, entonces menos X ATR desde los máximos y ese es su stop loss dinámico
- Si está corto, agregue X ATR desde los mínimos y ese es su stop loss dinámico
Para hacer su vida más fácil, hay un indicador útil llamado “Chandelier stop” (de TradingView) que realiza esta función.
Consejo profesional:
Puede usar 2 ATR para seguir la tendencia a corto plazo, 4 ATR para la tendencia a mediano plazo y 6 ATR para una tendencia a largo plazo.
No necesita un gráfico para rastrear su stop loss, así es como…
Decida el porcentaje de stop loss dinámico en el que saldrá de la operación.
Puede ser 10%, 20% o lo que decidas.
Por ejemplo:
Si compra acciones de ABC a $100 y tiene un tope dinámico del 10%.
Esto significa que si las acciones de ABC caen un 10% (desde su máximo), saldrá de la operación.
Un ejemplo:
Consejo profesional:
Esta técnica es útil cuando se negocia una cartera de acciones con el mismo peso para cada posición.
El método del indicador cero para rastrear su stop loss
Usted sabe que una tendencia alcista consiste en máximos y mínimos más altos.
Esto significa que puede usar el swing bajo para rastrear su stop loss porque si la tendencia se mantiene, no debería cerrarse por debajo de ella.
Aquí está cómo hacerlo:
- Identificar el swing bajo anterior
- Establece tu trailing stop loss por debajo del swing low
- Si el precio cierra por debajo de él, salga de la operación.
Un ejemplo…
Consejo profesional:
El mercado tiende a “cazar” stop loss por debajo del soporte o oscilar a la baja.
Para evitarlo, establezca su stop loss 1 ATR por debajo de la estructura del mercado.
Cómo rastrear su stop loss cuando el mercado se vuelve “loco”
¿Qué quiero decir con “loco”?
Es cuando el mercado se vuelve parabólico en una línea recta (como el despegue de un cohete).
Por ejemplo:
Pero aquí está la cosa:
Los movimientos parabólicos no son sostenibles.
Es cuestión de tiempo antes de que el mercado retroceda y SE COLAPSE.
Entonces, en condiciones de mercado como estas, desea seguir su límite de pérdida con fuerza.
No le des demasiado espacio para respirar porque querrás “correr” a la primera señal de grietas.
¿Entonces, cómo lo haces?
- Identificar el marco de tiempo del movimiento parabólico.
- Rastrea tu stop loss en el mínimo de la vela anterior
- Salga si el precio se rompe y cierre por debajo de él.
Aquí hay un ejemplo:
Como puede ver, esta técnica lo sacó de Bitcoin a $ 17,000 y evitó el colapso.
Sugerencia de negociación adicional: cómo capturar un swing y seguir tendencias masivas (al mismo tiempo)
Aquí está la cosa:
No existe una regla que diga que debe capturar un swing o seguir una tendencia.
¡En cambio, puedes hacer ambas cosas!
Esto significa que tiene la consistencia de un comerciante de swing más la capacidad de seguir grandes tendencias (como un seguidor de tendencias).
¿Entonces, cómo funciona?
Simple.
Usted sale de una parte de su operación en un objetivo fijo y deja que el resto siga la tendencia.
Aquí hay un ejemplo:
Toma de ganancias parciales en EUR/USD Semanalmente:
Ahora, hay dos cosas a considerar…
- ¿Cuántas unidades vende en su objetivo fijo?
- ¿Cómo administrará las unidades restantes?
Dejame explicar…
1. ¿Cuántas unidades vende en su objetivo fijo?
Aquí está la cosa:
Si vende muy pocas unidades, se convierte en una operación de seguimiento de tendencia.
Y si vendes demasiado, se convierte en un swing trade.
Para empezar, puede vender el 50 % de su posición en el primer objetivo y conservar el resto para seguir una tendencia.
Una vez que domine esta técnica, puede “jugar” con el porcentaje que se adapte a sus objetivos.
2. ¿Cómo administrará las unidades restantes?
Has alcanzado tu primer beneficio objetivo, ¡sí!
¿Ahora que?
¿Intentará seguir una tendencia o tendrá un segundo objetivo de ganancias?
Si tiene un segundo beneficio objetivo, ¿dónde estará?
Si quiere seguir una tendencia, ¿cómo rastreará su stop loss?
Claramente, esas son preguntas que solo tú puedes responder (y depende de tus objetivos y personalidad).
Así que piénsalo.
Ahora te estarás preguntando…
¿Cuál es la mejor estrategia para rastrear su stop loss?
Seré honesto.
No existe la mejor estrategia de trailing stop, ni tampoco la mejor estrategia de stop loss.
Porque depende de lo que TÚ quieras de tus operaciones.
Por ejemplo:
Para seguir una tendencia a corto plazo, puede rastrear con MA de 20 períodos, 2 ATR, etc.
Para seguir una tendencia a mediano plazo, puede rastrear con MA de 50 períodos, 4 ATR, etc.
Para seguir una tendencia a largo plazo, puede rastrear con un MA de 200 períodos, 6 ATR, etc.
¿Ves mi punto?
La pregunta más importante que debe hacerse es…
¿Cuál es el tipo de tendencia que desea capturar?
A continuación, utilice la técnica adecuada para lograr su objetivo.
Conclusión
- Un stop loss dinámico es una orden que “bloquea” las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor
- Puede rastrear su stop loss usando: promedio móvil, rango real promedio, cambio porcentual, estructura de mercado y máximo/mínimo semanal
- No existe la mejor estrategia o método de stop loss para rastrear su stop loss. En cambio, pregúntese cuál es el tipo de tendencia que desea capturar y luego use la técnica adecuada para ello.